sergej_kiselyov Posted November 14, 2017 Share Posted November 14, 2017 4 минуты назад, ubband сказал: Владимир, надеюсь увидите пост. По Системе скажете что-то? Чтото провалили ее опять Из индекса исключили, мне не страшно, система выживет.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vladimir Kolovrat Posted November 14, 2017 Share Posted November 14, 2017 посмотрю еще как завтра на Лондоне ей торганут. возможно уже лонгово все Link to comment Share on other sites More sharing options...
ubband Posted November 14, 2017 Share Posted November 14, 2017 17 минут назад, Vladimir Kolovrat сказал: посмотрю еще как завтра на Лондоне ей торганут. возможно уже лонгово все СПасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted November 15, 2017 Share Posted November 15, 2017 Алросу набираю в лонг, еще для закупки оставила депозит если будет ложный пробой с перспективой в лонг на 90. мтс корректится буду ждать пробитие 300 и "свалю" с бумаги... газпром в лонг рассматриваю сегодняшний откат прям подарок. но стоп на 130 оставлю. ленту и магнит жду продолжения падения... по магниту покупаю в лонг на среднесрок. по ленте покупка по 350 и ниже, Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted November 15, 2017 Share Posted November 15, 2017 по Алросе вообще картина и хочется и колится. потому как если не удержат позицию на 74 лететь ей аж до 70- 67.3 . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь СПБ Posted November 15, 2017 Author Share Posted November 15, 2017 За два месяца акции “Магнита” потеряли в стоимости более 42%. После столь сильной коррекции невольно задумываешься, а не купить ли подешевевшие бумаги? Попробуем разобраться, стоит ли сегодня покупать акции. На наш взгляд, акции “Магнита” являются крайне поучительным примером поведения рынков. Сначала, когда компания начала из года в год показывать более высокие показатели, инвесторы активно скупали ценные бумаги “Магнита”, тем самым завысив их стоимость. К примеру, в 2010-2011 гг. показатель Цена/Прибыль находился на уровне в 27. Почему инвесторы продолжали покупать акции, даже несмотря на завышенную цену? Ритейлер имел по сравнению с другими участниками рынка крайне высокую рентабельность собственного капитала – в 2010-2015 г. она колебалась от 16% до 36%. В 2016 г. ситуация стала меняться и она упала до 28%, а в текущем году опустилась и вовсе до 18%. Но это по-прежнему выше, чем на рынке и у “Дикси” в частности. Рентабельность собственного капитала (%) Источник: отчеты компании, расчеты Investbrothers Однако напомним, что рынки переживают несколько периодов: эйфорию и отчаяние. Сейчас эйфория вокруг компании “Магнит” переходит в отчаяние. Многие инвесторы начинают в панике скидывать свои акции. Но в то же самое время, текущая цена ценных бумаг все еще соответствует финансовым показателям “Магнита”. Цена/Прибыль равна 16, что не так уж и мало. Прибыль на одну акцию у компании в текущем году составит примерно 394 рубля. Организация лишь в последние три года начала больше отдавать своим акционерам в качестве дивидендов. Около 50% прибыли выплачивается собственникам компании или ориентировочно 300 рублей на одну акцию. Учитывая выплаты акционерам и объемы полученной прибыли, по нашим оценкам, справедливая стоимость акций составляет 3900 рублей за единицу, то есть дисконт к текущим котировкам еще порядка 38%. Мы считаем, что рынок розничного ритейла в России достаточно конкурентный и насыщенный. Компаниям удалось в последние годы заполнить пустующие ниши, поэтому рентабельность капитала “Магнита”, скорее всего, продолжит снижаться. По нашим оценкам, покупать акции компании можно будет при достижении справедливой цены. Так как если инвестор приобретет их по более высокой стоимости, то он автоматически берет на себя дополнительные риски. Не стоит забывать, в какой стадии сейчас находятся бумаги. А когда рынки в отчаянии их трудно остановить и порой акции падают гораздо ниже справедливой стоимости. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikita 12.06.1973 Posted November 23, 2017 Share Posted November 23, 2017 По Системе, с неделю назад пост писал, на 11,30 ждал. По видимому будующее у этой акции под вопросом. Но по ВА ей падать и падать. Цели даже неинтересны. ФСК, как было болотом, так и утонет в собственном болоте. Фундамент тока по ней не предлагайте, не надо. Русгидро, из той же оперы. ))))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь СПБ Posted November 27, 2017 Author Share Posted November 27, 2017 Стоит ли покупать акции “Алросы”? 24.11.2017 “Алроса” является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний в мире. Ее основные месторождения находятся в Якутии и Архангельской области. Организация добывает порядка 95% всех алмазов России. Так или иначе “Алроса” принадлежит государству: 33% акций владеет Федеральное агентство по управлению госимуществом и 25% Республика Саха. В 2016 г. компания добыла 37,4 млн карат алмазов, реализовав на рынке 40 млн. Основными покупателями являются: Бельгия (49%), Россия (16%), Индия (15%) и Израиль (8%). В текущем году “Алроса” может добыть около 38,6 млн карат. С 2010 г. чистая прибыль организации выросла в 7,2 раза. Лишь единожды компания получила убыток – в 2014 г. Возник он в связи с переоценкой кредитного портфеля, номинированного в долларах. Однако этот убыток был бумажным и не сильно сказался на предприятии, так как львиную долю своей выручки Алроса получает в иностранной валюте. В прошлом году компания получила около 18 рублей прибыли на одну акцию, в 2017 г. этот показатель может снизиться до 11,5 рублей (если не брать за расчет убыток в 7,4 млрд рублей из-за аварии на руднике). В то же самое время коэффициент Цена/Прибыль составляет сейчас примерно 7, в то время как в среднем по рынку P/E равен 9,8. В то же самое время “Алроса” не является организацией, показывающей качественно высокие показатели эффективности. Себестоимость добыча алмазов в этом году выросла до 49%. Рентабельность активов хоть и находится на высоком уровне в 20%, но это ниже, чем в 20016 г. на 8 п.п. Себестоимость производства (%) Источник: отчеты компании, расчеты Invesbrothers Также при оценке справедливой стоимости компании необходимо закладывать дисконт того, что она является организацией, прямо или косвенно принадлежащей государству. По нашим оценкам справедливая стоимость акций “Алросы” находится на уровне в 75 рублей. То есть, нынешние котировки предельно близки к ней. Однако, так как компания не показывает каких-либо выдающихся результатов, то покупка ее по внутренней стоимости не является крайне соблазнительным действием. На наш взгляд, акции “Алросы” станут интересными к покупке при падении цены к 57 рублям. Тогда будет достигнут своего рода “запас прочности”, защищающий инвестора от возможного снижения котировок. По нашему мнению, главной задачей инвестора, является защита своего капитала. Поэтому покупать акции компаний, не имеющих выдающихся перспектив и не показывающих высокой эффективности, лучше всего при хорошем дисконте – это сразу снизит риск инвестирования. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ubband Posted November 28, 2017 Share Posted November 28, 2017 В 14.11.2017 в 20:18, Vladimir Kolovrat сказал: добрый вечер, Евгений. да, наблюдаю за этой ситуацией. подумаю еще. но скорее добавлю лонги на 11.68 нежели пересмотрю позицию. плохо то, что ее мариновать могут до "послевыборов", когда решать что и как с И.И. - и с его оппонентами Владимир, добрый день. Есть новые мысли по АФК? Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted February 21, 2018 Share Posted February 21, 2018 подкупила ростелеком и полиметал Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted February 25, 2018 Share Posted February 25, 2018 рассматриваю для лонга огк-2 тмк мтс фск . фосагро от 23000 сижу, добо позиции если даст ложняк на 24000, вероятно гепом он там и откроется. русгидра мечел у меня с низов на лонг. Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted March 4, 2018 Share Posted March 4, 2018 на понедельник спекулятивно посмотрю алросу и полиметалл в лонг. по алросе буду ждать соплю на 80.20 с выкупом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted March 4, 2018 Share Posted March 4, 2018 по лукойлу 3135 для лонга буду присматривать Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted March 4, 2018 Share Posted March 4, 2018 ростел подкуплю еще .думаю выстрельнет в этом году хорошо Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted March 4, 2018 Share Posted March 4, 2018 в магните думаю все канал в нем и можно спекулятивно поторговать +1000п а так это очень похоже на слив с набором позиции хотя по нему возможен еще и задерг на 8000 после набора позы, но это очень рискованно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted March 4, 2018 Share Posted March 4, 2018 огк-2 в лонг прикуплю Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted March 4, 2018 Share Posted March 4, 2018 по мечелу буду ждать хорошего пролива на 94.40 и 85 с выкупом . для покупки Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted March 4, 2018 Share Posted March 4, 2018 по фосагре подожду ложняк на 2000 выкуп и зайду уже в среднесрок Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted March 4, 2018 Share Posted March 4, 2018 по уралкалию я расчитываю на лонг до 150. пока в позе.если пробьем 100 и ниже закрепимся сброшу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted March 4, 2018 Share Posted March 4, 2018 В 21.02.2018 в 19:28, svetlanakd сказал: подкупила ростелеком и полиметал полиметалл прикуплю еще Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergej_kiselyov Posted March 11, 2018 Share Posted March 11, 2018 В 04.03.2018 в 12:44, svetlanakd сказал: на понедельник спекулятивно посмотрю алросу и полиметалл в лонг. по алросе буду ждать соплю на 80.20 с выкупом. Косячок с Алросой вышел, не в ту сторону сопли.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted March 11, 2018 Share Posted March 11, 2018 алроса на 80.20 соплю может пустить...другое дело что входила бы я в нее только после этой сопли....на этой неделе, а теперь даже после этой сопли в алросу входить не буду очень опасно.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
svetlanakd Posted March 11, 2018 Share Posted March 11, 2018 по лукойлу 3600 если если ниже не упадем, то в лонг можно будет присмотреть... хотя кто его отслеживает вход в пятницу в бумагу на лонг был...Ниже 3600 будет шортовая ситуация.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergej_kiselyov Posted March 11, 2018 Share Posted March 11, 2018 В 04.03.2018 в 13:16, svetlanakd сказал: ростел подкуплю еще .думаю выстрельнет в этом году хорошо Давайте конкретнее по ростелекому..вопрос 60 это был низ или есть вероятность сходить ниже? Драйверов роста в фундаменте пока не просматривается, но вариант роста с текущих вероятен до отметки 100 . Имхо Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergej_kiselyov Posted March 11, 2018 Share Posted March 11, 2018 Мегафон держу с 516, и пока буду держать, мтс картина тоже жесть, попробую подержать до 330, но есть вероятность улететь на 400, версия конечно, но имеет место быть Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.