Торгуем нефть

[Magellan]

   План На 26 Июня 13 Года.

   Как видно из приложенной картинки - вчера 25 июня, нефть находилась в основном в области торгового диапазона дня, развивая верхнюю треть среднесрочного диапазона стоимости. Из важных цен, на которые следовало обращать особое внимание, сработала верхняя - 92.20, которая является верхней окраиной среднесрочного диапазона стоимости 93.25 - 96.20, что дает понимание необходимости дальнейшго развития данной среднесрочной области.

   Итак, план на сегодня, 26 июня 2013 года.

   Торговый диапазон дня на сегодня довольно широкий: 94.87 - 95.81, в случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 93.66 (93.70). В случае принятия цены 93.66 и увеличения объемов - шорт позиция с целью 93.23. В случае непринятия цены 93.23, спада объемов и наличия сигналов ленты - лонг позиция, но без конкретной цели, в этом случае необходимо следить за сигналами ленты и объемом, для поиска подходящей возможности для выхода из рынка.
   В случае закрепления цены выше диапазона нужно следить за поведением рынка на цене 96.20, в случае пробоя этой цены, закрепления цены и увеличения объема - лонг позиция с целью 97.12 (97.10), здесь, на пути к цели, внимания заслуживает цена 96.76 (96.75), по причине наличия возможности отката либо разворота.
 
План Составлен: 26/06/13 11:50 AM (GMT +6)

Успехов.

 

[Magellan]

   План На 27 Июня 13 Года.

   Как видно из приложенной картинки - вчера 26 июня, большую часть дня нефть торговалась в области торгового диапазона дня. Из планируемых целей сработала нижняя цена - 93.70. В плане указывалась точная цена 93.66, но как говорилось в одном из моих прошлых постов, рекомендуется использовать цены, указанные в скобках к основным таргетируемым ценам для того, чтобы не было обидно, что цена не дошла 2-3 тика до цели и ушла в оппозицию. Вчера был как раз такой случай. Вообще сейчас по нефти интересная ситуация: с одной стороны помимо развитых частей среднесрочного диапазона стоимости 93.25 - 96.20, остается недоразвитым краткосрочный диапазон цен 94.00 - 95.10. С другой стороны совокупная позиция дневных сессий возрастает и находится на высоких уровнях уже на протяжении 4 сессий американских торгов. Вчера совокупная позиция составила 229,1 тыс. контрактов в лонг, что говорит о повышенном интересе к движению рынка в лонг. Выводом из всего этого может явиться то, что сейчас нефть в неопределенности: существует довольно внушительный интерес к покупкам, но остается недоразвитым чаcть среднесрочного диапазона.  
 
   Итак, план на сегодня, 27 июня 2013 года.

   Торговый диапазон дня: 95.30 - 95.81, в случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 93.85, на пути к цели необходимо следить за поведением нефти в районе цены 94.66. В случае принятия цены 93.85 и увеличения объемов - шорт позиция с целью 93.38 (93.40). В случае непринятия цены 93.38, спада объемов и наличия сигналов ленты - лонг позиция, но без конкретной цели, в этом случае необходимо следить за сигналами ленты и объемом, для поиска подходящей возможности для выхода из рынка.
   В случае закрепления цены выше диапазона нужно следить за поведением рынка на цене 96.20, в случае пробоя этой цены, закрепления цены и увеличения объема - лонг позиция с целью 97.12 (97.10), здесь, на пути к цели, внимания заслуживает цена 96.76 (96.75), по причине наличия возможности отката либо разворота.
 
План Составлен: 27/06/13 12:30 PM (GMT +6)

Успехов.
 

[Magellan]

   План На 28 Июня 13 Года.

   Вчера 27 июня, нефть, закрепившись выше торгового диапазона, преодолела вершину среднесрочного диапазона стоимости - цену 96.20, далее цена сработала по цели 97.12, при этом, важный уровень, на который следовало обращать внимание, послужил краткосрочной поддержкой, при откате, после отработки таргетируемой цены.
 
   Итак, план на сегодня, 28 июня 2013 года.

   Торговый диапазон дня: 96.64 - 97.67, в случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 94.57 (94.60), на пути к цели необходимо следить за поведением нефти в районе цены 95.61 (95.65).
   В случае закрепления цены выше диапазона и прироста объемов - лонг позиция с целью 98.49 (98.45), здесь, на пути к цели, внимания заслуживает цена 98.11 (98.10), по причине наличия возможности отката либо разворота. В случае принятия цены 98.49, увеличения объемов - лонг позиция с целью 98.85, в случае непринятия цены 98.85, уменьшения объемов и наличия сигналов ленты - шорт позиция, но без конкретной цели, в этом случае необходимо искать сигналы объема и оенты, для выбора подходящей возможности для выхода из рынка.
 
План Составлен: 28/06/13 12:25 PM (GMT +6)

Успехов.
 

[Magellan]

   План На 1 Июля 13 Года.

     В пятницу, 28 июня, нефть торговалась в пределах дневного диапазона 96.64-97.67, лишь в конце дня цена закрепилась ниже диапазона.
 
   Итак, план на сегодня, 1 июля 2013 года.

   Торговый диапазон дня: 96.35 - 96.81, в случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 95.29 (95.30), на пути к цели необходимо следить за поведением нефти в районе цены 95.82 (95.85).
   В случае закрепления цены выше диапазона и прироста объемов - лонг позиция с целью 98.06 (98.05), здесь, на пути к цели, внимания заслуживает цена 97.06 (97.05), по причине наличия возможности отката либо разворота.
 
План Составлен: 01/07/13 11:05 АМ (GMT +6)

Успехов.
 

[Magellan]

   План На 2 Июля 2013 Года.

     Вчера, 1 июля, нефть закрепилась выше торгового диапазона дня 96.35 - 96.81, далее ушла в краткосрочный баланс на важной цене 97.06, за поведением рынка на которой, следовало обращать особое внимание. Далее цена сработала по цели 98.06.
 
   Итак, план на сегодня, 2 июля 2013 года.

   Торговый диапазон дня: 97.65 - 98.13, в случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 96.40, на пути к цели необходимо следить за поведением нефти в районе цены 96.91 (96.95). В случае принятия цены 96.91 - шорт позиция с целью 95.82 (95.85).
   В случае закрепления цены выше диапазона и прироста объемов - лонг позиция с целью 99.15, здесь, на пути к цели, внимания заслуживает цена 98.59 (98.55), по причине наличия возможности отката либо разворота.
 
План Составлен: 02/07/13 1:08 РМ (GMT +6)

Успехов.
 

[Magellan]

   План на 3 Июля 2013 Года.

     Вчера, 2 июля, нефть закрепилась выше торгового диапазона дня 97.65 - 98.13, прошла важную цену 98.59, далее сработала по целевой цене 99.15, которая явилась краткосрочным сопротивлением, затем целевая цена была преодолена и рынок закрылся немногим выше 99.60.
 
   Итак, план на сегодня, 3 июля 2013 года.

   Как такового плана сегодня нет, т.к. рынок с утра (с начала ночной сессии) рванул вверх до 102.19 и текущие цели определить невозможно, во всяком случае для меня, незнаю, возможно это результат недостатка опыта в анализе рыночного профиля, может еще что-то. Если присмотреться к рынку вцелом, то сейчас пытаются расширять среднесрочный баланс цен, пока это удавалось. Сегодня день Х, т.к. сегодня станет понятно, смогут ли расширять дальше или движение выдохлось и существующий рывок - это кульминация. Вчера дневная (американская) сессия показала минимальную совокупную позицию на среднем росте - 17.6 тыс. контрактов лонг. Так что результат кульминации покупок сегодня вполне реален. На момент написания поста текущая цена 100.90. Можно сказать одно, что торговый диапазон дня - 98.90 - 99.65. Ждем результатов.

Успехов.
 

[Magellan]

Всем привет.

Планировать сегодня также не будем. Сегодня в Америке выходной и скорее всего нефть будет в балансе.

Успехов.

[Magellan]

   План на 8 Июля 2013 Года.

     В пятницу, 5 июля, нефть продолжила расширение баланса среднесрочной стоимости. Совокупная позиция американской сессии составила 41.1 тыс. контрактов шорт при крупном росте. Это может говорить о появлении интереса к продажам.
 
   Итак, план на сегодня, 8 июля 2013 года.

   Торговый диапазон дня: 102.27 - 103.27. В случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 100.47 (101.50), на пути к цели следует следить за поведением нефти на цене 101.31 (101.35). В случае закрепления цены выше диапазона необходимо следить за поведением рынка на цене 104.28 (104.25), в случае пробития данной цены и закреплении цены - лонг позиция с целью 104.89 (104.85), здесь необходимо следить за уровнем 104.49 (104.45).

План составлен: 08/07/13 11:55 АМ (GMT +6)

Успехов.
 

[Magellan]

   План на 9 Июля 2013 Года.

     Вчера, 8 июля, нефть торговалась преимущественно в планируемом диапазоне 102.27 - 103.27. Стоимость была в балансе и целевые цены себя не проявили.
 
   Итак, план на сегодня, 9 июля 2013 года.

   Торговый диапазон дня: 102.54 - 103.18. В случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 101.56 (101.60), на пути к цели следует следить за поведением нефти на цене 102.00. В случае закрепления цены выше диапазона необходимо следить за поведением рынка на цене 103.34 (103.30), в случае пробития данной цены и закреплении цены - лонг позиция с целью 104.55, здесь необходимо следить за уровнем 103.96 (103.95).

План составлен: 09/07/13 1:10 PM (GMT +6)

Успехов.
 

[alxm]

Добрый день! А Вы через какого брокера торгуете нефтью?

[Magellan]

Добрый день! А Вы через какого брокера торгуете нефтью?

Здравствуйте, ранее ответил, но чтобы не доставлять никому неудобств рекламой, решил отредактировать сообщение. Я выслал Вам ответ через ЛС.

[Magellan]

   План на 10 Июля 2013 Года.

     Вчера, 9 июля, на протяжении ночной и двух часов дневной сессии нефть торговалась в пределах планируемого торгового диапазона 102.54 - 103.18, затем нефть закрепилась выше диапазона, с образованием краткосрочной поддержки на верхней границе диапазона, далее цена сработала по цели 104.55, при этом на значимых ценах, за которыми следавало следить, образовались области краткосрочного баланса.
 
   Итак, план на сегодня, 10 июля 2013 года.

   Торговый диапазон дня: 102.93 - 103.53. В случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 101.56 (101.60), на пути к цели следует следить за поведением нефти на цене 102.69. В случае закрепления цены выше диапазона - лонг позиция с целью 105.80, здесь, на пути к цели, необходимо следить за поведением рынка на цене 104.90.

   Сегодня нефть открылась выше планируемого торгового диапазона и развивает краткосрочную область баланса вокруг цены 104.40. Наблюдая за такими днями ранее, я неоднократно замечал, что часто в подобных случаях цена стремится возвратиться к диапазону, и далее существует всего три варианта развития событий: 1) границы диапазона могут стать поддержкой для цены. 2) цена может войти в диапазон и торговаться в его пределах. 3) диапазон может быть пробит. На основании данных предположений следует понаблюдать за поведением цены в дальнейшем и только в случае возврата к границам диапазона искать возможности для торговли, применяя настоящую методику планирования.

План составлен: 10/07/13 11:55 AM (GMT +6)

Успехов.
 

P.S: В связи с публикацией данных постов на англоязычных ресурсах, я посчитал целесообразным делать комментарии в скриншотах полностью на английском языке. Думаю нашим не составит труда разобраться

[Magellan]

   План на 11 Июля 2013 Года.

   Вчера, 10 июля, нефть не вернулась к планируемому торговому диапазону, но цель 105.80 все же сработала и значимая цена явилась краткосрочной поддержкой на пути к цели. Если принимать принципы планирования всецело, без исключений, то вчерашний день был не очень хорошим для торговли, несмотря на отработку цели, т.к. было утеряно базовое условие для расчета цели, то есть планируемый торговый диапазон.
 
   Итак, план на сегодня, 11 июля 2013 года.

   Торговый диапазон дня: 106.07 - 106.53. В случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 105.15, на пути к цели следует следить за поведением нефти на цене 105.47. При принятии цены 105.15 - шорт позиция с целью 104.62 (104.65). В случае закрепления цены выше диапазона, необходимо следить за поведением нефти на цене 106.98, при пробити 106.98, увеличении объемов - лонг позиция с целью 107.50, при этом необходимо следить за ценой 107.18, по причине возможности отката или разворота.

   В отличие от нижних, верхние цели будут скорее примерными, нежели более-менее точными, т.к. в расчет берутся исторические цены фьючерсных контрактов, актуальных в то время, но во всяком случае, общая концепция от этого не меняется.

План составлен: 11/07/13 11:30 AM (GMT +6)

Успехов.
 

[Magellan]

   План на 12 Июля 2013 Года.

   Вчера, 11 июля, во время ночной сессии нефть закрепилась выше торгового диапазона дня 106.07 - 106.53, цена не дойдя 4 тика до цели ушла вниз, пробив торговый диапазон, с образованием краткосрочного сопротивления на нижней границе диапазона. Далее цена отработала первую цель 105.15, затем пробив ее отработала вторую - 104.62, образовав краткосрочную область баланса цен между двумя целевыми ценами. Значимые уровни, за корорыми необходимо было следить, проявили себя образованием краткосрочных поддержек и сопртивлений. Как мы помним, цена не дошла всего 4 тика до верхней таргетируемой цены, как я говорил во вчерашнем торговом плане, верхние цели будут скорее примерными, чем точными, что и было продемонстрировано.
 
   Итак, план на сегодня, 12 июля 2013 года.

   Торговый диапазон дня: 104.45 - 104.91. В случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 103.10, на пути к цели следует следить за поведением нефти на цене 103.66. В случае закрепления цены выше диапазона, необходимо следить за поведением нефти на цене 105.28, при пробити 105.28, увеличении объемов - лонг позиция с целью 106.26 (106.25), при этом необходимо следить за ценой 105.81, по причине возможности отката или разворота. При принятии цены 106.26 - лонг позиция с целью 106.81 (106.80), при этом, на пути к цели следим за поведением нефти на цене 106.49.

   План составлен: 12/07/13 5:55 PM (GMT +6)

Успехов.

P.S: Прошу прощения за позднюю публикацию сегодняшнего поста, вчерашний вечер прошел для меня весьма продуктивно

[все путем]

crude oil

[Magellan]

   План на 15 Июля 2013 Года.

   В пятницу, 12 июля, большую часть ночной сессии нефть торговалась в пределах планируемого торгового диапазона, затем цена пробила диапазон вверх, преодолев важную цену 105.28, остановилась на важной цене 105.81. Далее цена опускалась вниз, найдя поддержку в верхней границе торгового диапазона, после этого цена вновь устремилась вверх, отработав целевую цену 106.26 и закрылась на 1 тик ниже таргетируемой цены.
 
   Итак, план на завтра, 15 июля 2013 года.

    Торговый диапазон дня: 105.81 - 106.03. В случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 104.33 (104.35), на пути к цели следует следить за поведением нефти на цене 105.33 (105.35). В случае закрепления цены выше диапазона и увеличения объемов - лонг позиция с целью 107.12 (107.10), при этом необходимо следить за ценой 106.66, по причине возможности отката или разворота. При принятии цены 107.12 - лонг позиция с целью 107.50.

   План составлен: 14/07/13 11:05 PM (GMT +6)

Успехов.

[Magellan]

План на 16 Июля 2013 Года.

   В чера, 15 июля, был один из таких торговых дней, которые я называю неблагодарными На протяжении дневной и ночной сессии цена была в балансе. При попытке расширения баланса вниз, была существенно пробита значимая цена 105.33. Несмотря на пробитие этой цены, она остается важной, т.к. на этой цене и вокруг нее происходит довольно активное противостояние. Расширяя баланс вверх, цена не дошла 2 тика до значимой цены 106.66.
   Что касается дней, неблагодарных на торговое планирование, то вцелом они встречаются довольно редко, в основном такие дни происходят в понедельники и дни после праздников, но и здесь бывают исключения.
 
   Итак, план на сегодня, 16 июля 2013 года.

    Торговый диапазон дня: 106.21 - 106.66. В случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 104.61 (104.65), на пути к цели следует следить за поведением нефти на цене 105.33 (103.35). В случае закрепления цены выше диапазона и увеличения объемов - лонг позиция с целью 107.50, при этом необходимо следить за ценой 106.98, по причине возможности отката или разворота.

   План составлен: 16/07/13 1:33 PM (GMT +6)

Успехов.

[все путем]

CRUDE OIL

[Magellan]

План на 17 Июля 2013 Года.

   Вчера, 16 июля, нефть также как и вчера была в балансе. Во время ночной сессии, цена закрепилась ниже диапазона, но не было прироста объемов, далее после краткосрочного баланса в верхней части диапазона, нефть пробила диапазон, войдя в краткосрочный баланс на значимой цене 106.98. Отработки цели не последовало. На протяжении дневной сессии нефть торговалась вниз, закрепившись ниже диапазона. Вцелом ситуация неясна, совокупная позиция по ночной и дневной сессии 37,0 тысяч контрактов шорт и 35,6 контрактов лонг соответственно. Крупных игроков вчера, по всей видимости не было, посмотрим что будет сегодня.
   Сейчас в СМИ нагоняется ажиотаж перед выступлением главы Федеральной резервной системы, и новостей по запасам, тем более, не вышел отчет от американского института нефти по запасам, предшествующий основному отчету по запасам от EIA, что мягко говоря, необычно. Все это вселяет неуверенность, в общем лучше не обращать на это внимание, я думаю что немногословный язык цифр говорит гораздо больше
 
   Итак, план на сегодня, 17 июля 2013 года.

    Торговый диапазон дня: 105.42 - 106.02. В случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 103.86 (103.90), на пути к цели следует следить за поведением нефти на цене 104.73. В случае закрепления цены выше диапазона смотрим что происходит на цене 106.58, в случае пробития и увеличения объемов - лонг позиция с целью 107.34 (107.30), при этом необходимо следить за ценой 106.98, по причине возможности отката или разворота.

   План составлен: 17/07/13 12:25 PM (GMT +6)

Успехов.

[Magellan]

План на 18 Июля 2013 Года.

   Вчера, 17 июля, нефть торговалась в основном в пределах планируемого торгового диапазона, несмотря на существенные пробития диапазона как вверх, так и вниз, цены не закреплялиь и возвращались в пределы диапазона. Только на 5 часе дневной сессии цена пробила диапазон вверх и далее остановилась на значимой цене 106.58.
   Как видно, весь ажиотаж, раздуваемый вокруг новостей в очередной раз не оправдался и призван только для того, чтобы участники чувствовали себя неуверенно и принимали изменчивые решения. Если обратиться к цифрам, совокупная позиции ночной и дневной сессий 68,8 тысяч контрактов лонг и 82,2 тысячи контрактов шорт соответственно, в купе со вчерашними данными, означает что цена держится в балансе и развивает для себя какой-то новый участок стоимости (свои данные по профилям я веду только с января 2013). По предварительным расчетам новый диапазон среднесрочной стоимости может находиться в границах 101.0 - 106.10.  В общем посмотрим что будет дальше.  
 
   Итак, план на сегодня, 18 июля 2013 года.

    Торговый диапазон дня: 106.19 - 106.51. В случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 105.33 (105.35), при принятии цены 105.33 - шорт позиция с целью 104.67 (104.70). В случае закрепления цены выше диапазона смотрим что происходит на цене 106.66, в случае пробития и увеличения объемов - лонг позиция с целью 107.34 (107.30), при этом необходимо следить за ценой 106.98, по причине возможности отката или разворота.

   План составлен: 18/07/13 12:48 PM (GMT +6)

Успехов

[Magellan]

План на 19 Июля 2013 Года.

   Вчера, 18 июля, был торговый день, который смело можно назвать идеальным, ну или почти. Нефть открылась немногим выше планируемого торгового диапазона, далее цена вошла в диапазон и до премаркета дневной сессии, нефть держалась в пределах диапазона, в начале премаркета нефть пробила диапазон и ушла вверх, отработав целевую цену. Идеальным был бы день, если цена удержалась на цели пусть кратковременно, показав важность данной цены, но цена пробила ее не задержавшись, поэтому это почти идеальный день Но в любом случае цель была достигнута.
   Тем что цена не задержалась на целевой цене, нефть говорит нам что данная цена потеряла свою важность для рынка вцелом. Также в случае продолжения движения нефти вверх и формирования новой базы для дальнейшего баланса, предварительный расчет формирования новой области среднесрочного диапазона цен, может оказаться неактульным. В общем время покажет
 
   Торгового плана, как такового сегодня не будет по причине того, что понедельник, 22 июля, является последним торговым днем для текущего фьючерса CL08-13, следовательно нужно предварительно ознакомиться с динамикой торговли сентябрьского фьючерса CL09-13. Непосредственно планирование начнем со вторника, 23 июля.
 
Успехов.

[все путем]

CRUDE OIL

[Magellan]

   План на 23 Июля 2013 Года.

   Как говорилось ранее, продолжаем планирование с сегодняшнего дня. Нефть расширила диапазон вверх и сейчас предварительный диапазон среднесрочной стоимости располагается в границах 102.95 - 108.30 с ценой 105.85. Сегодня первый день торгов по сентябрьскому фьючерсу, так что все будет скорее примерным, чем более-менее точным.

   Итак план на сегодня, 23 июля.

   Торговый диапазон дня: 106.72 - 106.95. В случае закрепления цены ниже диапазона, смотрим за тем как нефть поведет себя на цене 106.60, при пробитии 106.60 и прироста объемов - шорт позиция с целью 105.59 (105.60), на пути к цели следим за поведением нефти на цене 106.15. При закреплении цены ниже цели 105.59 и прироста объемов - шорт позиция с целью 104.95. В случае закрепления цены выше диапазона смотрим что происходит на цене 107.30, при пробитии 107.30 и прироста объемов - лонг позиция с целью 108.20, при этом необходимо следить за ценой 107.58, по причине возможности отката или разворота.

   План составлен: 23/07/13 12:20 PM (GMT +6)

Успехов.

[Magellan]

   План на 24 Июля 2013 Года.

   Вчера, 23 июля, во время ночной сессии нефть пробила торговый диапазон, далее цена сработала по цели 105.59, далее цена развернулась и во время дневной сессии двигалась вверх, войдя в краткосрочный баланс в районе торгового диапазона, и остановившись на цене 107.30, за которой было необходимо следить при пробитии торгового диапазона вверх.

   Как видно в начале дня (ночная сессия), цена изначально была закреплена выше диапазона. для тех кто торгует ночную сессию, лучше ждать открытия Лондона, т.к. если вы посмотрите прошлые посты, то вы увидите, что зачастую во время Азиатской сессии цена закрепляется за диапазоном, но затем пробивает его.
   
   Итак план на сегодня, 24 июля.

   Торговый диапазон дня: 106.60 - 107.38. В случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 105.46 (105.50), на пути к цели следим за поведением нефти на цене 106.07. В случае закрепления цены выше диапазона и прироста объемов - лонг позиция с целью 108.30, при этом необходимо следить за ценой 107.96, в случае принятия целевой цены 108.30 - лонг позиция с целью 108.93 (108.90), здесь, на пути к цели, следим за ценой 108.61 по причине возможности отката или разворота.

   План составлен: 24/07/13 12:57 PM (GMT +6)

Успехов.

[все путем]

CRUDE OIL